追加型投信/海外/債券
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

日本経済新聞掲載名:アジ債円

  • 基準価額・分配金チャート
  • ファンドの特色
  • 投資リスク
  • お申込みメモ・手数料
  • 販売会社
基準日 基準価額 前日比 純資産総額
2017年12月08日 7,530円 -2円 (-0.03%) 1,566百万円
  • ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
  • 設定来のファンド騰落率は、10,000 を基準として計算しております。
  • 直近5期分の分配実績を記載しております。
  • 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

  • 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております。
  • 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬は控除されております。
  • 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。
  • 当サイトは損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
  • 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
  • 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
  • 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
  • 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。

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