分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年03月24日現在

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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年02月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年02月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
205,961毎月分配金情報
2017年02月02日スター・マンスリープラス108,269毎月分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
2010,058年4回分配金情報
2017年02月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
2010,743年4回分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,702毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,028毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,179毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,418毎月分配金情報
2017年02月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,226毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,691毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,209毎月分配金情報
2017年02月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,617毎月分配金情報
2017年02月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,742毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,893毎月分配金情報
2017年02月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,726毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
508,649毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
508,896毎月分配金情報
2017年02月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
707,186毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,758毎月分配金情報
2017年02月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,611毎月分配金情報
2017年02月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
107,936毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,992毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,757毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,564毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,238毎月分配金情報
2017年02月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,691毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,263毎月分配金情報
2017年02月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,412毎月分配金情報
2017年02月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,442毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年02月10日ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-0710,472.10
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-0710,660.04
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-1110,118.09
2017年02月10日日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-0310,355.46
2017年02月10日日本金融機関証券ファンド2013-12
(愛称 J-ブリッド2013-12)
10,075.48
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年03月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年03月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
205,851毎月分配金情報
2017年03月02日スター・マンスリープラス108,366毎月分配金情報
2017年03月03日ライジング・トルコ株式ファンド07,255年2回分配金情報
2017年03月03日UBPトルコ株式ファンド07,853年2回分配金情報
2017年03月06日スイス・グローバル・リーダー・ファンド09,338年4回分配金情報
2017年03月06日スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)20010,416年4回分配金情報
2017年03月06日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
08,947年4回分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,731毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,032毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,146毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,554毎月分配金情報
2017年03月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,187毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,655毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,353毎月分配金情報
2017年03月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,627毎月分配金情報
2017年03月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド09,741年4回分配金情報
2017年03月13日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30010,565隔月分配金情報
2017年03月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,483毎月分配金情報
2017年03月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,771毎月分配金情報
2017年03月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,692毎月分配金情報
2017年03月15日日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
1,00010,862年2回分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
508,587毎月分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
508,831毎月分配金情報
2017年03月21日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
707,318毎月分配金情報
2017年03月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,762毎月分配金情報
2017年03月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,625毎月分配金情報
2017年03月21日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
107,871毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,908毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,660毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,413毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,243毎月分配金情報
2017年03月21日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
08,673毎月分配金情報
2017年03月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,096毎月分配金情報
2017年03月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,229毎月分配金情報
2017年03月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,324毎月分配金情報
2017年03月27日パン・アフリカ株式ファンド--年2回分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年04月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年04月03日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年04月03日スター・マンスリープラス--毎月分配金情報
2017年04月10日みずほ好配当日本株オープン--年4回分配金情報
2017年04月10日みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)--年1回分配金情報
2017年04月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)--年4回分配金情報
2017年04月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
--年4回分配金情報
2017年04月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)--年4回分配金情報
2017年04月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年04月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年04月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年04月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年04月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年04月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年04月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年04月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年04月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年04月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年04月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年04月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
--毎月分配金情報
2017年04月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
--毎月分配金情報
2017年04月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
--毎月分配金情報
2017年04月20日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
--毎月分配金情報
2017年04月20日グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
--年1回分配金情報
2017年04月20日グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
--年1回分配金情報
2017年04月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年04月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年04月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年04月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年04月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年04月25日インド株式集中投資ファンド--年4回分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年04月28日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
-
2017年04月28日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
-
2017年04月28日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
-
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