分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年12月14日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2017年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2017年11月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,431 毎月 分配金情報
2017年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
0 12,498 年1回 分配金情報
2017年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
0 11,900 年1回 分配金情報
2017年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
0 11,398 年1回 分配金情報
2017年11月06日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
0 12,377 年1回 分配金情報
2017年11月06日 SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 0 12,410 年1回 分配金情報
2017年11月06日 SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
0 9,352 年1回 分配金情報
2017年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 50 6,688 毎月 分配金情報
2017年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 70 4,672 毎月 分配金情報
2017年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 70 4,821 毎月 分配金情報
2017年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 10,468 毎月 分配金情報
2017年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 40 8,054 毎月 分配金情報
2017年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,556 毎月 分配金情報
2017年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 11,256 毎月 分配金情報
2017年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 6,378 毎月 分配金情報
2017年11月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,929 隔月 分配金情報
2017年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,581 毎月 分配金情報
2017年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,923 毎月 分配金情報
2017年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,839 毎月 分配金情報
2017年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,846 毎月 分配金情報
2017年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 10,008 毎月 分配金情報
2017年11月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
60 4,595 毎月 分配金情報
2017年11月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
70 5,375 毎月 分配金情報
2017年11月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
150 5,495 毎月 分配金情報
2017年11月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
50 2,990 毎月 分配金情報
2017年11月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
70 4,680 毎月 分配金情報
2017年11月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
60 3,711 毎月 分配金情報
2017年11月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 7,412 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2017年11月02日 損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
10,146.65
2017年11月02日 損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
10,952.99
2017年11月02日 損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
8,007.52
2017年11月02日 損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
12,314.89
2017年11月02日 スター・マンスリープラス 8,549.73
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2017年12月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 6,492 毎月 分配金情報
2017年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 300 10,316 年4回 分配金情報
2017年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 500 10,447 年4回 分配金情報
2017年12月05日 人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
0 9,381 年4回 分配金情報
2017年12月08日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
1,000 11,544 年1回 分配金情報
2017年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 50 6,603 毎月 分配金情報
2017年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 70 4,658 毎月 分配金情報
2017年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 70 4,681 毎月 分配金情報
2017年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 10,386 毎月 分配金情報
2017年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 40 7,980 毎月 分配金情報
2017年12月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 7,495 毎月 分配金情報
2017年12月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 11,180 毎月 分配金情報
2017年12月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 60 6,344 毎月 分配金情報
2017年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 250 10,515 年4回 分配金情報
2017年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,601 毎月 分配金情報
2017年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,851 毎月 分配金情報
2017年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,686 毎月 分配金情報
2017年12月14日 日豪金融機関証券ファンド2014-02
(愛称 J-ブリッド・プラス2014-02)
0 10,053 年2回 分配金情報
2017年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2017年12月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2017年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
-
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2018年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2018年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月09日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2018年01月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2018年01月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2018年01月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2018年01月09日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) - - 年1回 分配金情報
2018年01月09日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) - - 年1回 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2018年01月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2018年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2018年01月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2018年01月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2018年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
2018年01月25日 インド株式集中投資ファンド - - 年4回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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