分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年06月23日現在

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償還金一覧

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償還金一覧

*2017年05月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年05月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
205,927毎月分配金情報
2017年05月02日スター・マンスリープラス108,241毎月分配金情報
2017年05月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
2010,027年4回分配金情報
2017年05月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
2010,786年4回分配金情報
2017年05月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,740毎月分配金情報
2017年05月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース705,040毎月分配金情報
2017年05月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース705,109毎月分配金情報
2017年05月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,539毎月分配金情報
2017年05月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,187毎月分配金情報
2017年05月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,652毎月分配金情報
2017年05月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5011,330毎月分配金情報
2017年05月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,622毎月分配金情報
2017年05月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
3010,623隔月分配金情報
2017年05月15日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,479毎月分配金情報
2017年05月15日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
309,991毎月分配金情報
2017年05月15日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,827毎月分配金情報
2017年05月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,798毎月分配金情報
2017年05月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,499毎月分配金情報
2017年05月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,098毎月分配金情報
2017年05月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,142毎月分配金情報
2017年05月22日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
07,380毎月分配金情報
2017年05月22日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,785毎月分配金情報
2017年05月22日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,723毎月分配金情報
2017年05月22日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
107,864毎月分配金情報
2017年05月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
704,991毎月分配金情報
2017年05月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,101毎月分配金情報
2017年05月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,438毎月分配金情報
2017年05月24日損保ジャパン・コモディティ ファンド02,322年1回分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年06月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年06月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,080毎月分配金情報
2017年06月02日スター・マンスリープラス208,264毎月分配金情報
2017年06月05日スイス・グローバル・リーダー・ファンド10010,176年4回分配金情報
2017年06月05日スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)60010,684年4回分配金情報
2017年06月05日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
08,937年4回分配金情報
2017年06月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,552毎月分配金情報
2017年06月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース704,899毎月分配金情報
2017年06月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,773毎月分配金情報
2017年06月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,172毎月分配金情報
2017年06月12日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,113毎月分配金情報
2017年06月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース407,564毎月分配金情報
2017年06月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5010,897毎月分配金情報
2017年06月12日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,421毎月分配金情報
2017年06月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド15010,098年4回分配金情報
2017年06月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)608,381毎月分配金情報
2017年06月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
3010,083毎月分配金情報
2017年06月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,626毎月分配金情報
2017年06月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
010,079年1回分配金情報
2017年06月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
010,970年1回分配金情報
2017年06月14日日豪金融機関証券ファンド2014-02
(愛称 J-ブリッド・プラス2014-02)
1010,054年2回分配金情報
2017年06月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,876毎月分配金情報
2017年06月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,576毎月分配金情報
2017年06月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1506,145毎月分配金情報
2017年06月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,183毎月分配金情報
2017年06月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,785毎月分配金情報
2017年06月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,742毎月分配金情報
2017年06月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
108,030毎月分配金情報
2017年06月26日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年06月26日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年06月26日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年06月16日金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
7,367.57
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年07月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年07月03日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年07月03日スター・マンスリープラス--毎月分配金情報
2017年07月10日みずほ好配当日本株オープン--年4回分配金情報
2017年07月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)--年4回分配金情報
2017年07月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
--年4回分配金情報
2017年07月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)--年4回分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年07月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
--隔月分配金情報
2017年07月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年07月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年07月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本株ファンド--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本債券ファンド--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)--年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン外国債券ファンド--年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 20--年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 30--年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 40--年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 50--年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 60--年1回分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年07月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年07月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年07月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年07月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年07月25日インド株式集中投資ファンド--年4回分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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