分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年08月18日現在

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*2017年07月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年07月03日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,208毎月分配金情報
2017年07月03日スター・マンスリープラス108,407毎月分配金情報
2017年07月10日みずほ好配当日本株オープン20010,149年4回分配金情報
2017年07月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)1,00012,819年4回分配金情報
2017年07月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
20010,146年4回分配金情報
2017年07月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)40013,163年4回分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,694毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース704,881毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,843毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,416毎月分配金情報
2017年07月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,056毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース307,518毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース4011,165毎月分配金情報
2017年07月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース806,471毎月分配金情報
2017年07月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
3010,786隔月分配金情報
2017年07月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)308,391毎月分配金情報
2017年07月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
3010,036毎月分配金情報
2017年07月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,897毎月分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
50012,867年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
25011,019年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本株ファンド012,095年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン日本債券ファンド012,114年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)08,693年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)012,133年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)012,663年1回分配金情報
2017年07月18日損保ジャパン外国債券ファンド012,733年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 20014,045年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 30014,397年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 40014,368年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 50013,890年1回分配金情報
2017年07月18日ハッピーエイジング・ファンド 60012,846年1回分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,766毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,566毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1505,988毎月分配金情報
2017年07月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,202毎月分配金情報
2017年07月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,816毎月分配金情報
2017年07月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,871毎月分配金情報
2017年07月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
108,020毎月分配金情報
2017年07月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
705,080毎月分配金情報
2017年07月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
804,094毎月分配金情報
2017年07月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,473毎月分配金情報
2017年07月25日インド株式集中投資ファンド50010,595年4回分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2017年08月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年08月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,304毎月分配金情報
2017年08月02日スター・マンスリープラス108,353毎月分配金情報
2017年08月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
2010,208年4回分配金情報
2017年08月08日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
2010,840年4回分配金情報
2017年08月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,651毎月分配金情報
2017年08月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース704,895毎月分配金情報
2017年08月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,934毎月分配金情報
2017年08月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,164毎月分配金情報
2017年08月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,061毎月分配金情報
2017年08月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース307,534毎月分配金情報
2017年08月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース4010,900毎月分配金情報
2017年08月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース606,473毎月分配金情報
2017年08月14日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)308,190毎月分配金情報
2017年08月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
3010,093毎月分配金情報
2017年08月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,600毎月分配金情報
2017年08月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,651毎月分配金情報
2017年08月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,333毎月分配金情報
2017年08月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1505,686毎月分配金情報
2017年08月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,062毎月分配金情報
2017年08月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年08月21日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年08月21日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年08月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年08月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年08月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年09月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年09月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年09月04日ライジング・トルコ株式ファンド--年2回分配金情報
2017年09月04日UBPトルコ株式ファンド--年2回分配金情報
2017年09月04日スイス・グローバル・リーダー・ファンド--年4回分配金情報
2017年09月04日スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)--年4回分配金情報
2017年09月04日スター・マンスリープラス--毎月分配金情報
2017年09月05日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
--年4回分配金情報
2017年09月06日SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
--年1回分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年09月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
--隔月分配金情報
2017年09月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド--年4回分配金情報
2017年09月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年09月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年09月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年09月15日日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
--年2回分配金情報
2017年09月15日ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>--年1回分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年09月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年09月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年09月25日パン・アフリカ株式ファンド--年2回分配金情報
2017年09月25日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月25日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年09月25日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
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