分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2017年10月18日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2017年09月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年09月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,328毎月分配金情報
2017年09月04日ライジング・トルコ株式ファンド09,181年2回分配金情報
2017年09月04日UBPトルコ株式ファンド09,936年2回分配金情報
2017年09月04日スイス・グローバル・リーダー・ファンド10010,069年4回分配金情報
2017年09月04日スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)30010,453年4回分配金情報
2017年09月04日スター・マンスリープラス108,283毎月分配金情報
2017年09月05日人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
09,242年4回分配金情報
2017年09月06日SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
012,238年1回分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,555毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース704,876毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,871毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース409,945毎月分配金情報
2017年09月11日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,070毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース307,551毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース4010,666毎月分配金情報
2017年09月11日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース606,425毎月分配金情報
2017年09月11日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30010,373隔月分配金情報
2017年09月13日りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド25010,394年4回分配金情報
2017年09月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)308,425毎月分配金情報
2017年09月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
3010,065毎月分配金情報
2017年09月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,689毎月分配金情報
2017年09月15日日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
30010,261年2回分配金情報
2017年09月15日ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>010,917年1回分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,609毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,371毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1505,596毎月分配金情報
2017年09月19日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,098毎月分配金情報
2017年09月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,831毎月分配金情報
2017年09月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
109,976毎月分配金情報
2017年09月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
107,991毎月分配金情報
2017年09月25日パン・アフリカ株式ファンド09,684年2回分配金情報
2017年09月25日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
704,890毎月分配金情報
2017年09月25日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
803,912毎月分配金情報
2017年09月25日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)257,603毎月分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年10月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年10月02日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
206,390毎月分配金情報
2017年10月02日スター・マンスリープラス108,479毎月分配金情報
2017年10月10日みずほ好配当日本株オープン5010,636年4回分配金情報
2017年10月10日みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)10013,374年4回分配金情報
2017年10月10日好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
5010,637年4回分配金情報
2017年10月10日損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)6013,730年4回分配金情報
2017年10月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース506,642毎月分配金情報
2017年10月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース704,777毎月分配金情報
2017年10月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース704,918毎月分配金情報
2017年10月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース4010,371毎月分配金情報
2017年10月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース408,056毎月分配金情報
2017年10月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース307,546毎月分配金情報
2017年10月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース4011,136毎月分配金情報
2017年10月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース606,412毎月分配金情報
2017年10月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)308,486毎月分配金情報
2017年10月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
3010,004毎月分配金情報
2017年10月16日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
4010,769毎月分配金情報
2017年10月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
604,585毎月分配金情報
2017年10月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
705,364毎月分配金情報
2017年10月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
1505,519毎月分配金情報
2017年10月18日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
503,020毎月分配金情報
2017年10月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年10月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年10月20日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
--毎月分配金情報
2017年10月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年10月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年10月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年10月25日インド株式集中投資ファンド--年4回分配金情報
2017年10月31日損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
--年1回分配金情報
2017年10月31日損保ジャパン拡大中国株投信--年1回分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2017年11月

分配金一覧

直近決算日ファンド名(愛称)直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数分配金
情報
2017年11月01日損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
--毎月分配金情報
2017年11月02日SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
--年1回分配金情報
2017年11月02日SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
--年1回分配金情報
2017年11月02日SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
--年1回分配金情報
2017年11月06日好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
--年1回分配金情報
2017年11月06日SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)--年1回分配金情報
2017年11月06日SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
--年1回分配金情報
2017年11月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース--毎月分配金情報
2017年11月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース--毎月分配金情報
2017年11月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース--毎月分配金情報
2017年11月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース--毎月分配金情報
2017年11月10日りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース--毎月分配金情報
2017年11月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース--毎月分配金情報
2017年11月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース--毎月分配金情報
2017年11月10日アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース--毎月分配金情報
2017年11月13日イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
--隔月分配金情報
2017年11月13日損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)--毎月分配金情報
2017年11月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年11月14日日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
--毎月分配金情報
2017年11月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年11月20日グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
--毎月分配金情報
2017年11月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月20日好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月24日好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
--毎月分配金情報
2017年11月24日損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)--毎月分配金情報
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償還金一覧

償還日ファンド名(愛称)償還価額
(円)
2017年11月02日損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
-
2017年11月02日損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
-
2017年11月02日損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
-
2017年11月02日損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
-
2017年11月02日スター・マンスリープラス-
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