大和証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年10月23日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,120 -265 -2.33% 479 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 5,051 -87 -1.69% 1,684 分配金情報
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)
※2015年08月07日償還
18,026.29
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

page top