SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年11月13日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 12,839 -263 -2.01% 25,350 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,926 -211 -2.08% 1,080 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,519 -220 -2.05% 1,431 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,221 -97 -1.82% 4,012 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,526 -113 -2.00% 240 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,511 -74 -0.64% 1,927 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,969 -41 -0.58% 370 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,738 -68 -1.17% 853 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,350 -305 -2.08% 10,315 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,585 -252 -1.70% 12,527 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,478 -176 -1.20% 15,314 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,949 -99 -0.70% 7,096 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,814 -37 -0.29% 4,342 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,367

-65
-0.77% 14,114 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,248 -4 -0.18% 37,779 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,403 0 0.00% 628 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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