SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年07月19日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,393 +4 +0.03% 26,280 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,316 +7 +0.07% 1,112 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,964 +17 +0.16% 1,494 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 6,027 +15 +0.25% 3,695 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 6,351 +24 +0.38% 255 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,043 -20 -0.15% 2,126 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,157 -15 -0.21% 380 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 6,109 -28 -0.46% 947 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 15,129 +15 +0.10% 10,542 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,235 +5 +0.03% 12,827 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,986 +4 +0.03% 15,368 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,297 +4 +0.03% 6,907 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,025 0 0.00% 4,199 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,426 -31 -0.37% 16,291 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,483 -7 -0.28% 44,717 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,411 -4 -0.17% 817 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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