SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2018年09月19日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,811 +198 +1.45% 27,208 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,685 +143 +1.36% 1,151 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,405 +164 +1.46% 1,554 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,651 -4 -0.09% 3,271 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,932 -4 -0.08% 211 分配金情報
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,617 +34 +0.27% 2,030 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,023 +32 +0.46% 373 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 6,027 +34 +0.57% 920 分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 15,480 +188 +1.23% 10,956 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,471 +156 +1.02% 13,191 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 15,086 +108 +0.72% 15,771 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,291 +61 +0.43% 7,100 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,938 +22 +0.17% 4,282 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,512 +16 +0.19% 14,816 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,249 +10 +0.45% 39,192 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,388 +4 +0.17% 781 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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