いちよし証券株式会社取扱いファンド一覧

2017年02月24日現在

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,127 -1 -0.01% 5,802 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 9,838 -25 -0.25% 579 分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債 8,866 -13 -0.15% 225 分配金情報
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)
※2015年9月25日償還
10,851.63
(償還価額)
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 10,817 +15 +0.14% 206 分配金情報

※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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