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※ 2014年12月1日以降、「運用報告書」に代わり、「交付運用報告書」「運用報告書(全体版)」を順次作成しております。

償還済ファンド

※下記につきましては、2014年12月1日以降の償還済ファンドを掲載しております。

ファンド名(愛称)各種資料基準価額
/分配金
販売会社
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド
※2015年3月27日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
※2016年12月8日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
中国A株ダイナミックプラス
※2016年12月8日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
※2016年10月12日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
※2016年10月12日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
※2017年1月27日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年4月28日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年4月28日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年6月16日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付運用報告書運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)
※2015年8月7日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08
※2015年9月25日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)
※2015年9月25日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)
※2015年10月13日償還
交付目論見書請求目論見書販売用資料交付償還運用報告書償還運用報告書(全体版)最新月次レポート最新週次レポート海外休業日(申込不可日)分配金販売会社
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
※2017年4月28日償還
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ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07
※2017年2月10日償還
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