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2017年08月18日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,082 +6 +0.06% 9,754 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,810 -63 -0.64% 716 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,541 +4 +0.05% 1,772 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,125 -61 -0.60% 21,962 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,295 -67 -0.80% 23,059 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,276 -96 -0.93% 481 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス12,404-134-1.07%17分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ11,115-82-0.73%121分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,656-161-1.26%23,657分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,017-108-1.07%31,631分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,776-158-1.06%920分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL12,643-135-1.06%1,266分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,015-108-1.07%1,378分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,104-118-0.89%589分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,184-130-1.15%1,521分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,987-122-1.10%542分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株12,060-135-1.11%3,897分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら17,258-192-1.10%428分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,692-60-0.56%576分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,145+9+0.07%1,473分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,538-187-1.59%126分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,519-127-1.47%1,369分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,628-229-1.93%1,643分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株8,780-78-0.88%5,424分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株8,678-73-0.83%2,685分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ9,400-79-0.83%340分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,125-61-0.60%21,962分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,374-66-0.63%7,709分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,744-50-0.46%249分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)アセアン株9,810-63-0.64%716分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中10,276-96-0.93%481分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株9,515-83-0.86%2,479分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株13,222-1-0.01%2,068分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株34,893-99-1.98%108分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株43,952-80-1.98%2,926分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,534-73-0.58%370分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,823+11+0.09%3,320分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,390-43-0.58%395分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,215-44-0.70%1,155分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,594-36-0.54%18,355分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,872-23-0.47%5,710分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,872-26-0.53%8,796分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,100-71-0.70%354分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,069+4+0.05%599分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,541+4+0.05%1,772分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,832-75-0.69%819分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,430-33-0.51%960分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,259-5-0.05%5,892分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,027-55-0.55%578分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,820-4-0.04%34分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,731-54-0.55%44分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債9,062-28-0.31%210分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,217+8+0.08%93分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,733-39-0.36%243分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,879-29-0.37%245分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,846-47-0.36%103分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,512-149-1.28%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4511,153-113-1.00%7分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,855-86-0.79%6分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,789-184-1.32%9,132分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3014,194-155-1.08%11,362分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4014,232-108-0.75%13,829分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,822-61-0.44%6,329分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,836-16-0.12%3,985分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,358-32-0.31%2,081分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,310-32-0.31%7分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,626-79-0.74%549分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,272-42-0.51%146分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人9,773+74+0.76%1分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,295-67-0.80%23,059分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,659-103-0.96%251分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり4,651

-90
-1.90%531分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,333

-137
-2.50%4,079分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ5,686

-207
-3.51%167分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,062

-88
-2.79%66,019分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンドコモディティ2,155-34-1.55%960分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,082+6+0.06%9,754分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,594-40-0.38%852分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,139+8+0.08%1,947分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無11,033-43-0.39%158分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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