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2017年04月27日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,956 -2 -0.02% 8,473 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,672 +5 +0.07% 1,928 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,825 +69 +0.71% 25,271 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,585 -57 -0.66% 29,341 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,687 +70 +0.66% 450 分配金情報
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス11,900-33-0.28%3分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ10,691-7-0.07%109分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,740-18-0.14%23,279分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本9,974-41-0.41%34,119分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,429-58-0.40%1,003分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,344-54-0.40%1,312分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代9,974-40-0.40%1,445分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回12,930-40-0.31%683分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,115-35-0.31%1,515分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,833-44-0.40%553分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,625-47-0.40%3,895分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,637-67-0.40%411分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,562-37-0.35%569分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,15100.00%1,516分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,546-6-0.05%117分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,411+4+0.05%1,356分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,544+5+0.04%1,620分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株7,867+9+0.11%4,989分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,817+9+0.12%2,264分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ8,472+10+0.12%332分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株9,825+69+0.71%25,271分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,134+74+0.74%9,431分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,998+83+0.76%168分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中10,687+70+0.66%450分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,769+40+0.46%2,294分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株11,854+13+0.11%1,845分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,120+13+0.25%122分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,235+14+0.33%3,299分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,181-17-0.14%361分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,744+2+0.02%3,260分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,362-16-0.22%394分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便5,928-23-0.39%1,169分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,680+34+0.51%20,621分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利5,014+10+0.20%5,965分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル5,03900.00%8,888分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,327+73+0.71%332分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,207+5+0.06%710分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,672+5+0.07%1,928分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,107+77+0.70%835分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,583+23+0.35%1,037分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,57600.00%86分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,82100.00%34分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,273+21+0.29%170分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,176+8+0.08%5,746分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,882+2+0.02%583分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,783+8+0.08%38分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,630+2+0.02%45分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,807+50+0.57%220分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,045+6+0.06%128分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,669+8+0.08%265分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,835+6+0.08%256分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,721+9+0.07%117分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,240-23-0.20%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4510,929-22-0.20%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,675-24-0.22%5分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,445-21-0.16%8,898分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,837-23-0.17%10,903分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,970-16-0.11%13,490分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,665-11-0.08%6,141分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,799-4-0.03%3,878分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,347+3+0.03%2,079分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,302+3+0.03%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,389-27-0.26%487分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,202-2-0.02%150分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人9,989-3-0.03%0分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,585-57-0.66%29,341分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,765-78-0.72%222分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり4,902-15-0.31%637分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,617+11+0.20%5,021分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,302-2-0.03%173分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,205+3+0.09%73,836分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,666-1-0.01%155分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンドコモディティ2,278+17+0.75%925分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり9,956-2-0.02%8,473分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,601-2-0.02%725分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有9,897-3-0.03%2,217分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,863-2-0.02%198分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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