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2017年10月18日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,013 -3 -0.03% 9,722 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,496 -39 -0.37% 1,101 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,566 +1 +0.01% 1,619 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,523 -55 -0.52% 21,719 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,475 +10 +0.12% 21,080 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,875 +40 +0.37% 491 分配金情報
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス13,393-32-0.24%21分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ12,000+38+0.32%134分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森13,765+11+0.08%25,445分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,749+14+0.13%32,738分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年115,925+22+0.14%978分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,515+18+0.13%1,281分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,752+15+0.14%1,257分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,937+42+0.30%626分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから12,088-20-0.17%1,641分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,869+16+0.13%570分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株13,031+18+0.14%4,178分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら18,644+25+0.13%466分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,525-4-0.04%568分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,114-2-0.02%1,469分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー12,206-2-0.02%136分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,925-14-0.16%1,435分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B12,501-25-0.20%1,755分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株8,715+2+0.02%5,488分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株8,514+1+0.01%3,168分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ9,315+1+0.01%551分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,523-55-0.52%21,719分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,625-56-0.52%7,213分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,866-37-0.34%355分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)アセアン株10,496-39-0.37%1,101分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中10,875+40+0.37%491分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株9,639-77-0.79%2,497分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株14,306-41-0.29%2,224分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株34,876-3-0.06%106分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株43,908-4-0.10%2,783分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,83200.00%385分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,761+16+0.13%3,306分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,518-5-0.07%401分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,385-1-0.02%1,154分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,681+19+0.29%17,427分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,853-9-0.19%5,631分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,919+8+0.16%8,787分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,369+59+0.57%317分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,076+1+0.01%541分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,566+1+0.01%1,619分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,136+63+0.57%751分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,484+4+0.06%895分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,333+4+0.04%5,817分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし10,354-1-0.01%598分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,863+4+0.04%35分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎10,021-1-0.01%45分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債9,327-15-0.16%212分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,156-1-0.01%68分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,963-1-0.01%234分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,02600.00%245分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,11900.00%77分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5512,276-23-0.19%7分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4511,740-17-0.14%7分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3511,282-12-0.11%20分配金情報
ハッピーエイジング 20ハッピー2014,793-32-0.22%9,799分配金情報
ハッピーエイジング 30ハッピー3015,049-27-0.18%12,124分配金情報
ハッピーエイジング 40ハッピー4014,835-20-0.13%14,461分配金情報
ハッピーエイジング 50ハッピー5014,163-12-0.08%6,502分配金情報
ハッピーエイジング 60ハッピー6012,921-4-0.03%3,994分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,45000.00%2,100分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,40300.00%4分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,802+12+0.11%575分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,517+2+0.02%147分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人9,474+25+0.26%1分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,475+10+0.12%21,080分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ11,041+11+0.10%271分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり4,585

-57
-1.23%503分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,364

-44
-0.81%3,854分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ5,519

-127
-2.25%126分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,020

-45
-1.47%63,262分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンドコモディティ2,314-2-0.09%967分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,013-3-0.03%9,722分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,794-5-0.05%876分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,140-2-0.02%1,760分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無11,334-5-0.04%146分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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