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2017年06月23日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,091 +6 +0.06% 9,069 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,553 -17 -0.22% 1,881 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,197 +69 +0.68% 23,400 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,466 +8 +0.09% 26,627 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,665 +12 +0.11% 522 分配金情報
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス12,089+20+0.17%10分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ11,318+9+0.08%118分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,970+14+0.11%23,343分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,066+20+0.20%32,659分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,562+29+0.20%915分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,453+26+0.19%1,266分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,065+20+0.20%1,415分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,436+3+0.02%600分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,269+17+0.15%1,535分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,074+12+0.11%555分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,886+13+0.11%3,842分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら17,009+19+0.11%409分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株10,405+7+0.07%559分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,149-4-0.03%1,469分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,733+6+0.05%125分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,605+19+0.22%1,376分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,854+46+0.39%1,676分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株8,474+118+1.41%5,322分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株8,409+108+1.30%2,238分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ9,115+118+1.31%323分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株10,197+69+0.68%23,400分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス10,461+79+0.76%8,328分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,724+44+0.41%155分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中10,665+12+0.11%522分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株9,351+22+0.24%2,454分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株12,621+86+0.69%1,934分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,021-14-0.28%116分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,130-15-0.36%3,167分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,482+29+0.23%372分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,915+6+0.05%3,335分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,412+15+0.20%397分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,102+3+0.05%1,163分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,581-32-0.48%19,319分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利4,904-13-0.26%5,786分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル4,727-36-0.76%8,565分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,229-40-0.39%363分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,104-18-0.22%589分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,553-17-0.22%1,881分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月10,955-43-0.39%840分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,437-25-0.39%990分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,209+2+0.02%5,776分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,992+18+0.18%584分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,786+2+0.02%34分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,711+17+0.18%45分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,904-30-0.34%216分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,248+5+0.05%107分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,917+25+0.23%270分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,010+18+0.23%259分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB13,042+30+0.23%114分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,423+26+0.23%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4511,076+23+0.21%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,790+22+0.20%6分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,680+36+0.26%9,017分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3014,070+32+0.23%11,176分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4014,138+23+0.16%13,615分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,767+12+0.09%6,200分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,832+1+0.01%3,940分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,375+3+0.03%2,084分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,329+3+0.03%5分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,612+11+0.10%500分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,368+17+0.20%151分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人9,824-16-0.16%1分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,466+8+0.09%26,627分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,795+13+0.12%233分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり4,856-1-0.02%584分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,58600.00%4,586分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,14300.00%173分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,181-1-0.03%70,970分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンドコモディティ2,109-10-0.47%873分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり10,091+6+0.06%9,069分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,762+28+0.26%721分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有10,088+7+0.07%2,180分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無11,124+44+0.40%176分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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