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2017年01月16日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,881

-49
-0.49% 7,722 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,681 -1 -0.01% 2,049 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 8,970 +36 +0.40% 26,239 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,750 -72 -0.82% 34,608 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 9,648 +88 +0.92% 425 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス11,704-151-1.27%0分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ10,504-92-0.87%105分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,627-132-1.03%24,262分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,163-93-0.91%37,021分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,635-132-0.89%1,119分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,651-125-0.91%1,270分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,162-92-0.90%1,259分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,021-120-0.91%584分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,190-101-0.89%1,543分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子10,876-116-1.06%579分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,670-125-1.06%3,942分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,703-180-1.07%395分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株11,601-91-0.78%618分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,138-2-0.02%1,546分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,348-43-0.38%113分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,044+21+0.26%1,247分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,212-32-0.28%1,593分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株6,557+49+0.75%4,209分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株6,607+42+0.64%1,931分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ7,152+46+0.65%332分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株8,970+36+0.40%26,239分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,241+38+0.41%9,675分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,167+52+0.51%132分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中9,648+88+0.92%425分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,840+23+0.26%2,332分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株11,096-40-0.36%1,707分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,203+44+0.85%127分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,455+49+1.11%3,547分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,258-83-0.67%357分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,737-24-0.19%3,259分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,497-57-0.75%401分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便6,014-39-0.64%1,251分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,722+44+0.66%24,553分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利5,037+27+0.54%6,299分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル5,126-7-0.14%8,727分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,565+87+0.83%397分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,215-1-0.01%748分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,681-1-0.01%2,049分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
アジ債通プレ10,028+9+0.09%132分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,376+95+0.84%949分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,639+39+0.59%1,100分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,755+12+0.14%97分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし9,145+77+0.85%47分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,272+52+0.72%239分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,108+1+0.01%6,078分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,918-52-0.52%594分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,761+1+0.01%55分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,712-51-0.52%47分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,979+53+0.59%241分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,070-21-0.21%128分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,920-85-0.77%274分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム8,047-63-0.78%267分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,998-102-0.78%119分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,111-83-0.74%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4510,835-68-0.62%5分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,618-63-0.59%5分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,230-114-0.85%8,741分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,684-111-0.80%10,749分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,855-82-0.59%13,183分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,600-52-0.38%6,014分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,780-18-0.14%3,869分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,217-5-0.05%2,052分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,171-5-0.05%2分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,722-91-0.84%465分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,383-69-0.82%160分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人10,419-38-0.36%0分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,750-72-0.82%34,608分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,683-92-0.85%188分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,064-5-0.10%744分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,920+35+0.59%5,914分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,840+34+0.50%171分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,289+17+0.52%80,432分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,644+57+0.66%208分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(旧 損保ジャパン-DBLCI コモディティ6)
コモディティ2,475-23-0.92%758分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり9,881

-49
-0.49%7,722分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,760

-120
-1.10%711分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有9,745-19-0.19%2,108分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,916-81-0.74%144分配金情報
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07Jハイブリド10,474-1-0.01%1,144分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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