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2017年12月14日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,851

-32
-0.32% 9,177 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,823 -1 -0.01% 1,575 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,495 0 0.00% 1,568 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,381 +26 +0.25% 19,890 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,594 -7 -0.08% 19,801 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 14,135 -34 -0.24% 21 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,487 -29 -0.23% 141 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 14,515 -9 -0.06% 26,931 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 11,233 -77 -0.68% 32,264 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 16,652 -114 -0.68% 822 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 14,104 -97 -0.68% 1,390 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 11,234 -77 -0.68% 1,216 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 14,309 -48 -0.33% 642 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,651 -91 -0.77% 1,583 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 12,437 -40 -0.32% 562 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,650 -44 -0.32% 4,377 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 19,526 -62 -0.32% 494 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,813 -34 -0.31% 585 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,145 +2 +0.02% 1,472 分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,682 -52 -0.41% 144 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,118 -8 -0.09% 1,480 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 12,850 -62 -0.48% 1,819 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 8,472 -44 -0.52% 5,296 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 8,266 -40 -0.48% 3,121 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 9,048 -45 -0.49% 525 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,381 +26 +0.25% 19,890 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,541 +26 +0.25% 6,710 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,544 +24 +0.23% 769 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,823 -1 -0.01% 1,575 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,178 -112 -1.09% 428 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 9,646 +1 +0.01% 2,493 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,257 +25 +0.19% 2,159 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 4,781 -20 -0.42% 103 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,798 -17 -0.45% 2,530 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,936 -6 -0.05% 393 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,776 +6 +0.05% 3,312 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 7,506 +4 +0.05% 400 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 6,458 -6 -0.09% 1,148 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 6,599 -25 -0.38% 16,457 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 4,672 +20 +0.43% 5,637 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 4,678 +13 +0.28% 8,700 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 10,345 -57 -0.55% 300 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,980 0 0.00% 509 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,495 0 0.00% 1,568 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 11,135 -64 -0.57% 740 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 6,352 +2 +0.03% 830 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,353 -1 -0.01% 6,118 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,453 -35 -0.33% 591 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,861 0 0.00% 35 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 10,092 -34 -0.34% 37 分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債 9,397 -22 -0.23% 209 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,667 -15 -0.12% 10 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 12,036 -11 -0.09% 7 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,502 -9 -0.08% 15 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 15,366 -40 -0.26% 10,258 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,535 -30 -0.19% 12,587 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 15,180 -18 -0.12% 14,911 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,374 -9 -0.06% 6,618 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,006 -3 -0.02% 4,048 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,575 +5 +0.05% 2,127 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,526 +5 +0.05% 5 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,948 -15 -0.14% 618 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 9,738 +40 +0.41% 2 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,594 -7 -0.08% 19,801 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 11,270 -13 -0.12% 278 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,613 +2 +0.04% 471 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 5,433 -24 -0.44% 3,642 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ 5,483 0 0.00% 98 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 3,035 -4 -0.13% 60,761 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,330 -16 -0.68% 899 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,851

-32
-0.32% 9,177 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,686

-99
-0.92% 848 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 10,037 -2 -0.02% 1,595 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 11,309 -62 -0.55% 129 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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