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2017年02月24日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,905 +6 +0.06% 7,964 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 7,714 +1 +0.01% 2,036 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,133 -30 -0.33% 25,537 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,788 +21 +0.24% 32,456 分配金情報
インド株式集中投資ファンド インド株集中 10,144 -47 -0.46% 380 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス12,034-73-0.60%0分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ10,535-51-0.48%105分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森12,936-77-0.59%24,266分配金情報
みずほ好配当日本株オープン好配日本10,312-54-0.52%36,398分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)好配日本年114,843-79-0.53%1,030分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)好配日本NL13,844-72-0.52%1,314分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代10,311-54-0.52%1,318分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)エコ利回13,161-66-0.50%590分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから11,461-81-0.70%1,566分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子11,007-63-0.57%570分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド日本株11,811-68-0.57%3,963分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら16,905-97-0.57%411分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株11,802-58-0.49%625分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド日本債12,100+10+0.08%1,524分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)外株バリュー11,558-22-0.19%116分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)外国株A8,244-12-0.15%1,314分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)外国株B11,389-57-0.50%1,606分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ)トルコ株7,372+39+0.53%4,764分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンドライトルコ株7,397+35+0.48%2,168分配金情報
UBPトルコ株式ファンドUBPトルコ8,006+38+0.48%373分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンドスイス株9,133-30-0.33%25,537分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドりそなスイス9,414-31-0.33%9,389分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)スイス株あり10,448-27-0.26%140分配金情報
インド株式集中投資ファンドインド株集中10,144-47-0.46%380分配金情報
パン・アフリカ株式ファンドアフリカ株8,882+41+0.46%2,332分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信拡大中国株11,614-66-0.57%1,776分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株35,263

-74
-1.39%128分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株44,412

-88
-1.96%3,527分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)外国債H無12,120-12-0.10%352分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド外国債12,711+20+0.16%3,241分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型)高金利外債7,442

-29
-0.39%398分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便5,830-8-0.14%1,187分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースアジHアジア6,732-22-0.33%22,567分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースアジH高金利5,215+27+0.52%6,373分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースアジHレアル5,301-6-0.11%9,152分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコースアジH米ドル10,428-65-0.62%384分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースアジH日本円8,253+1+0.01%733分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースアジ債円7,714+1+0.01%2,036分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースアジ債毎月11,212-73-0.65%881分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースアジ債成長6,754+7+0.10%1,123分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
グロハイあり8,64700.00%95分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
グロハイなし8,894-1-0.01%36分配金情報
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
グロハイ通貨7,276+8+0.11%219分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり10,127-1-0.01%5,802分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし9,838-25-0.25%579分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎9,762-1-0.01%55分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎9,613-24-0.25%47分配金情報
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
点心債8,866-13-0.15%225分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑A10,058+14+0.14%128分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
こむぎ畑B10,788-31-0.29%268分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
エムエム7,944-22-0.28%262分配金情報
損保ジャパン-TCW・MBSオープン(DC年金)Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑(DC年金))
DCこむぎB12,864-37-0.29%116分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット5511,290-40-0.35%6分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット4510,959-28-0.25%5分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット3510,699-19-0.18%5分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 20ハッピー2013,511-69-0.51%8,878分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 30ハッピー3013,892-57-0.41%10,979分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 40ハッピー4013,995-38-0.27%13,413分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 50ハッピー5013,661-18-0.13%6,121分配金情報
ハッピーエイジング・ファンド 60ハッピー6012,76200.00%3,850分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君)きんとう君10,299+13+0.13%2,069分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金))DCきんとう10,252+13+0.13%3分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配10,776-29-0.27%473分配金情報
スター・マンスリープラススターM8,323-28-0.34%156分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人10,489+135+1.30%0分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)Gリート毎月8,788+21+0.24%32,456分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>Gリトラップ10,817+15+0.14%206分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり5,022+5+0.10%725分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし5,785-21-0.36%5,474分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
(愛称 米ドルストラテジー)
米ストラテジ6,601-20-0.30%170分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨3,287+8+0.24%78,173分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
トリプルネオ8,688-1-0.01%189分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンドコモディティ2,427+3+0.12%915分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり9,905+6+0.06%7,964分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし10,671-37-0.35%662分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有9,798+6+0.06%2,155分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無10,872-38-0.35%133分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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