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2018年08月14日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,324

-39
-0.42% 6,489 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,737 -8 -0.08% 499 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,878 -157 -1.56% 1,680 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,972 -6 -0.06% 509 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,861 -6 -0.09% 1,245 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,973 0 0.00% 16,503 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,282 +2 +0.02% 14,795 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,332 +162 +1.23% 31 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,227 +214 +1.78% 154 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,271 +176 +1.34% 26,089 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,280 +121 +1.19% 28,253 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 15,881 +186 +1.19% 962 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 11,848 +138 +1.18% 1,725 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,281 +121 +1.19% 1,102 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 12,983 +173 +1.35% 646 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,861 +112 +1.04% 1,480 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,322 +151 +1.35% 493 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 12,992 +174 +1.36% 4,233 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,585 +249 +1.36% 507 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,984 -43 -0.43% 550 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,109 -10 -0.08% 1,471 分配金情報
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,570 -9 -0.07% 150 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,549 -43 -0.45% 1,556 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 13,318 -34 -0.25% 1,998 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,175 -124 -2.88% 2,595 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 4,064 -121 -2.89% 1,250 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,445 -132 -2.88% 185 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,973 0 0.00% 16,503 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,138 +1 +0.01% 5,462 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,474 -25 -0.24% 608 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,878 -157 -1.56% 1,680 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,993 -271 -2.93% 2,357 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,655 -220 -1.71% 2,045 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 3,896 -46 -1.17% 69 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,137 -36 -1.13% 1,817 分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,358 +10 +0.08% 391 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,525 -18 -0.14% 3,219 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,931 +11 +0.16% 368 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,755 -11 -0.19% 888 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,611 -50 -0.88% 12,640 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,202 -129 -3.87% 3,981 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,491 -40 -1.13% 6,265 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,429 -12 -0.13% 250 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,294 -9 -0.12% 366 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,861 -6 -0.09% 1,245 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,186 -3 -0.03% 532 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,852 -118 -2.37% 533 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,267 -7 -0.07% 5,980 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,176 +15 +0.15% 744 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,683 -5 -0.05% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,726 +15 +0.15% 30 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,737 -8 -0.08% 499 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,120 +15 +0.12% 28 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,566 +10 +0.09% 28 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,068 +15 +0.14% 63 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,938 +73 +0.49% 10,433 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,017 +64 +0.43% 12,719 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,781 +38 +0.26% 15,273 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,118 +18 +0.13% 6,896 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,862 +5 +0.04% 4,202 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,166 -2 -0.02% 2,050 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,362 -2 -0.02% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,323 +77 +0.75% 682 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,272 +18 +0.18% 3 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,282 +2 +0.02% 14,795 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 11,159 +1 +0.01% 238 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 4,004 -18 -0.45% 359 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,645 -20 -0.43% 2,670 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,250 -58 -2.51% 39,985 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,360 -22 -0.92% 816 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,324

-39
-0.42% 6,489 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,022

-29
-0.29% 614 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,742 -9 -0.09% 1,206 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 10,941 +11 +0.10% 126 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,972 -6 -0.06% 509 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  9,969 +16 +0.16% 509 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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