基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2018年10月18日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,178 +2 +0.02% 6,010 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,711 -10 -0.10% 498 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,557 +104 +1.10% 1,505 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,857 -3 -0.03% 503 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,805 +2 +0.03% 1,168 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,461 -49 -0.52% 14,908 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,118 +23 +0.28% 13,873 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,487 -29 -0.21% 34 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,366 -60 -0.48% 162 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,446 -12 -0.09% 26,398 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 10,440 -1 -0.01% 28,242 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 16,246 -2 -0.01% 961 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,010 -1 -0.01% 1,755 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 10,439 -1 -0.01% 1,126 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 13,218 +43 +0.33% 659 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,109 -4 -0.04% 1,511 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,487 -7 -0.06% 494 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,183 -8 -0.06% 4,281 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,859 -12 -0.06% 530 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 10,099 +25 +0.25% 548 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,052 -6 -0.05% 1,458 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
中国株 AI運用ファンド 中国株AI - - - - 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,549 -1 -0.01% 157 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 9,270 -23 -0.25% 1,514 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 13,186 -9 -0.07% 2,007 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,409 +124 +2.35% 4,133 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 5,318 +132 +2.55% 1,778 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,804 +152 +2.69% 251 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 9,461 -49 -0.52% 14,908 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 9,572 -50 -0.52% 4,946 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,675 -32 -0.33% 515 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,557 +104 +1.10% 1,505 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 8,367 +105 +1.27% 2,211 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 11,874 +21 +0.18% 1,915 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称 US3ストラテジー)
好配米株3 3,660 -1 -0.03% 61 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 3,061 -7 -0.23% 1,684 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 12,473 -13 -0.10% 399 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 12,337 -2 -0.02% 3,176 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,972 -2 -0.03% 370 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,802 -37 -0.63% 880 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,467 -3 -0.05% 11,834 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 3,500 +27 +0.78% 4,262 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 3,649 -1 -0.03% 6,353 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 9,476 -8 -0.08% 231 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 7,228 +2 +0.03% 358 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,805 +2 +0.03% 1,168 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 10,278 -7 -0.07% 515 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,996 +19 +0.38% 536 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,259 +1 +0.01% 5,608 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,387 +9 +0.09% 716 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,656 +1 +0.01% 34 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,900 +8 +0.08% 31 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ> ヘンリラップ 9,964 +2 +0.02% 1 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 9,711 -10 -0.10% 498 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 12,120 -28 -0.23% 35 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,592 -19 -0.16% 51 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,136 -10 -0.09% 83 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,949 -29 -0.19% 10,588 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 15,050 -28 -0.19% 12,871 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,781 -23 -0.16% 15,515 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,100 -16 -0.11% 7,098 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,844 -9 -0.07% 4,346 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,082 -9 -0.09% 2,033 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,277 -9 -0.09% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,422 +16 +0.15% 735 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,463 +6 +0.06% 4 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,118 +23 +0.28% 13,873 分配金情報
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> Gリトラップ 10,990 +33 +0.30% 227 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 3,685

-35
-0.94% 310 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 4,327

-50
-1.14% 2,391 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,196

-23
-1.04% 37,589 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,487 -17 -0.68% 690 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,178 +2 +0.02% 6,010 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,057 +27 +0.27% 602 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,652 +1 +0.01% 1,090 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 11,070 +29 +0.26% 116 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 9,857 -3 -0.03% 503 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  10,087 -7 -0.07% 515 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top