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2017年05月22日現在

償還済ファンド

※下記につきましては、2014年12月1日以降の償還済ファンドを掲載しております。

ファンド名(愛称)日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・ファンド
※2015年3月27日償還
13,341.41
(償還価額)
りそな中国A株50ファンド
(愛称 双喜)
※2016年12月8日償還
17,119.11
(償還価額)
中国A株ダイナミックプラス
※2016年12月8日償還
15,462.95
(償還価額)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 US2ストラテジー)
※2016年10月12日償還
5,733.11
(償還価額)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 US2ストラテジー)
※2016年10月12日償還
6,466.91
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 アジハイ・トリプルストラテジー)
※2017年1月27日償還
10,024.71
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年4月28日償還
8,575.14
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年4月28日償還
8,820.37
(償還価額)
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)
※2015年8月7日償還
18,026.29
(償還価額)
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08
※2015年9月25日償還
10,438.07
(償還価額)
グローバル好利回りCBファンド2012-09 (円ヘッジ)(限定追加型)
※2015年9月25日償還
10,851.63
(償還価額)
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)
※2015年10月13日償還
8,201.43
(償還価額)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
(愛称 トリプルストラテジーNEO)
※2017年4月28日償還
8,665.90
(償還価額)
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07
※2017年2月10日償還
10,472.10
(償還価額)
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